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2020年度四川省乐山市五通桥区水务部门决算
发布时间:2021-09-29 09:37    来源:五通桥区水务局      字体:    特大    颜色: 绿
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公开时间:2021年9月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1、贯彻执行涉水法律、法规和方针政策;拟定全区水务管理规范性文件并监督实施。2、拟订全区涉水事务中长期发展规划、总体规划、流域规划和专业规划;负责水资源的合理调度、开发利用,并监督实施。3、负责提出行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议;4、编制全区水务行业建设项目资金计划,对涉水资金的使用进行管理和监督。受委托监督管理区属水务国有资产。5、组织指导全区水务基本建设并实施行业监督管理;组织建设和管理重要水利工程、负责水利基建工程项目的建设管理工作。负责水利工程设施、河道及其岸线的安全监督管理,对管辖的水库(水电站库区)、河道(湖泊)、堤防、水闸、渠道进行安全监控和事故防范工作。6、编制水土保持规划并组织实施;负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作;指导水利绿化工作。7、指导全区江河、湖泊、滩涂的综合治理与开发;负责河道采砂的方案编制及采砂监督管理工作。8、承担全区水旱灾害防御工作;9、承担区河长办日常工作。

(二)2020年重点工作完成情况。1、保障部门及下属单位正常运转及职工队伍稳定,确保了2020年各项目标任务的完成。2、全面完成河长制湖长制年度任务:“清四乱”点位已全面完成销号;河湖岸线划定全面完成并进行了公告;持续开展非法采砂专项整治;完成河湖长制"一张图"基础数据的填报工作。3、完成水土保持年度任务,治理水土流失面积7平方千米。4、完成最严格水资源管理年度任务:用水量控制在1.81亿立方米以内,创建节水型企业6个、节水型社区1个、节水型学校4个、节水型医院2个、节水型小区1个、节水公共机构21个;完成长江流域取水工程设施核查、长江上游小水电站清理整改和取水企业年度用水管理和水量核查工作。5、做好防汛抗旱工作:科学应对“8·18”特大洪水,发动各方力量帮助全区2.49万余名群众及时转移,并妥善安置,确保了安全度汛零伤亡。6、已完成投资14009万元,重点开展供水保障二期项目、城乡供水一体化(一期)项目、茫溪河埂井段防洪治理工程、茫溪河涌江段防洪治理工程及乐山市五通桥区“8·18”特大洪涝灾后应急抢险工程项目。7、做好了“脱贫攻坚”群众饮水安全保障工作。

二、机构设置

五通桥区水务局下属二级单位2个,其他事业单位2个。即:乐山市涌斯江水利工程保护中心,乐山市五通桥区反修水库管理所。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计24015.67万元,支出总计5406.44万元。与2019年相比,收入总计增加20495.61万元,增长625.26%,支出总计增加1886.4万元,增长53.6%。主要变动原因是2020年五通桥区遭遇百年一遇洪灾,灾后恢复重建投资增加。



(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计24015.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3351.96万元,占13.96%;政府性基金预算财政拨款收入20663.71万元,占86.04%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(注:数据来源于财决01表)


(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5406.44万元,其中:基本支出525.65万元,占9.72%;项目支出4880.79万元,占90.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(注:数据来源于财决05表)

图片4

图片4
(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计24015.67万元,支出总计5406.44万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加20495.61万元,增长625.26%,支出总计增加1886.4万元,增长53.6%。主要变动原因是2020年五通桥区遭遇百年一遇洪灾,灾后恢复重建投资增加。



(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出769.43万元,占本年支出合计的14.23%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少2750.67万元,下降78.14%。主要变动原因是减少一般性项目投入,增加政府性基金投入。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出769.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8.38万元,占1.09%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出184.79万元,占24.02%;卫生健康支出13.66万元,占1.78%;住房保障支出34.53万元,占4.49%;农林水支出528.07万元,占68.63%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为769.43,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)03(款)99(项):支出决算为8.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。33(款)02(项):支出决算为0.28万元,完成预算100%决算数等于预算数。

2.教育(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。

3.科学技术(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)05(款)05(项):支出决算为36.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。05(款)06(项):支出决算为22.19万元,完成预算100%,决算数等于预算数;05(款)99(项):支出决算为126.12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康(类)11(款)01(项):支出决算为5.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。11(款)02(项):支出决算为8.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.农林水(类)03(款)01(项):支出决算为130.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。03(款)02(项):支出决算为135万元,完成预算100%,决算数等于预算数;03(款)05(项):支出决算为86.43万元,完成预算100%,决算数等于预算数;03(款)11(项):支出决算为161.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数;03(款)14(项):支出决算为4.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数;03(款)99(项):支出决算为9.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数;

8.住房保障支出(类)02(款)01(项):支出决算为34.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数;

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出525.68万元,其中:

人员经费473.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费52.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元,完成预算13.47%,决算数小于预算数的主要原因:一是车辆运维费用减少,公务用车一辆调配到区政府使用,一辆在“8.18”洪灾中被淹报废,二是公务接待减少。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.7万元,占51.52%;公务接待费支出决算1.6万元,占48.48%。具体情况如下:


(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.7万元,完成预算9.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少9.3万元,下降84.54%。主要原因:一是严格按中央八项规定规范使用公务用车;二是2020年“8.18”洪灾后车辆被淹报废;三是一辆公务用车被借用到区政府办。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.7万元。主要用于水库、渠道、河堤、砂场、供水等涉水工程及河长制工作的巡查、协调及开会出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.6万元,完成预算24.62%。公务接待费支出决算比2019年减少0.13万元,增长/下降7.51%。主要原因是严格按接待“中央八项规定及省市十项规定”执行。其中:

国内公务接待支出1.6万元,主要用于河长制等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待16批次144人次(不包括陪同人员),共计支出1.6万元,具体内容包括:调研茫溪河流域污水管网工程0.229万元,市局检查砂石“四乱”整治0.132万元,灌区灌溉利用系数调查0.04万元、省、市联合检查农村安全饮水脱贫攻坚达标复核0.096万元、市局带领技术专家调研长征渠规划修编0.0948万元、省、市联合来桥复核绿色小水电站创建工作0.085万元、调研检查河道砂石开采管理工作0.069万元、市防办对汛后水毁安全进行调查摸底0.062万元、省、市联合来桥检查农村饮水安全及水库度汛工作0.099万元、市局来桥检查河湖清“四乱”工作0.065万元、市局检查区境内水库安全工作0.032万元、市水务局来桥对水厂取水项目延续及水资源税相关事宜的检查0.067万元、市局对企业取水计量工作进行验收0.068万元、市局来桥协调企业生产线取水事宜0.067万元、相关单位来桥学习交流0.035万元、市局汛期安全生产检查0.072万元、新建水厂前期查勘调研0.098万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出4637.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,五通桥区水务局机关运行经费支出199.03万元,比2019年增加163.15万元,增长454.71%。主要原因是2019年经办人员在写决算说明时仅列了基本支出部分的机关运行经费,而未列项目支出部分的机关运行经费。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2020年,五通桥区水务部门政府采购支出总额126.42万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.42万元。主要用于2020年防汛应急物资采购、五通桥区“两不愁、三保障”饮水安全问题整治项目(具体工作)。授予中小企业合同金额31.92万元,占政府采购支出总额的25.3%,其中:授予小微企业合同金额95.4万元,占政府采购支出总额的75.46%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,五通桥区水务部门共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对部门预算整体支出、水务事业工作运行经费项目、河面漂浮物打捞工程、小微水利工程维修整治项目、牯牛滩掏滩清淤工程项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2020年度各项工作达到预期目标,但仍存在不足:一是资金下达迟,工程程序繁杂,预算执行进度较慢,二是具体项目财务制度不健全,群众反映的热点问题有待进一步解决。下一步改进措施:一是提前谋划,加强沟通,争取资金早日到位。二是建立完善相关制度,加强巡查力度,制定规划方案解决群众反映的热点问题。本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看,项目达到预期目标,工程发挥效益良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“城南河堤2018年水毁整治工程”“涌斯江水利工程保护服务中心2020年度防汛经费”“水旱灾害防御抢险物资采购经费”“2020年理论学习中心组学习工作经费”“2020年灾后恢复重建中央财力补助资金”“2020年中央和省级财政水利发展资金”“2020年省级农村饮水安全专项资金预算”“乐山市五通桥区涌斯江高低干渠骨干工程整治项目”“乐山市五通桥区冠英新区城市供水及泊滩堰渠系整治项目”“五通桥区茫溪河流域综合治理项目”“乐山市五通桥区中心城区停车收费综合管理项目”等11个项目绩效目标实际完成情况。

(1)城南河堤2018年水毁整治工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,对城南河堤水毁堤防共计长237米进行了修复,提高了河堤的保障能力,为保障下一年的安全度汛奠定了基础。

(2)河面漂浮物打捞工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,净化了水质,保障了河面整洁,为城区人民提供了优质的生活环境。

(3)水务事业工作运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135万元,执行数为135万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了涉水事务各项目标任务的完成。

(4)涌斯江水利工程保护服务中心2020年度防汛经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了防汛期间物资充足,设备完好,为顺利度汛做好了充分准备。

(5)水旱灾害防御抢险物资采购经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.44万元,执行数为9.44万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了水旱灾害防御抢险物资充足,设备完好,为防灾减灾工作的顺利进度作好了充分的物资准备。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《五通桥区水务部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对2020年水利发展专项资金项目开展了绩效评价,《2020年水利发展专项资金项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

3.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)03(款)99(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。33(款)02(项):指一般行政管理事务。

6.社会保障和就业(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出;05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出;05(款)99(项):指其他行政事业单位养老支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)11(款)01(项):指行政单位医疗;11(款)02(项):指事业单位医疗。

8.农林水(类)03(款)01(项):指行政运行;03(款)02(项):指一般行政管理事务;03(款)05(项):指水利工程建设;03(款)11(项):指水资源节约管理与保护;03(款)14(项):指防汛;03(款)99(项):指其他水利支出。

9.住房保障(类)02(款)01(项):指住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分附件

附件1

五通桥区水务部门2020年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。区水务部门下属二级预算单位2个,其中事业单位2个,均属其他事业单位。

(二)机构职能。承担全区防汛抗旱、指导全区水利基本建设、水土保持、水利工程管理、水资源统筹规划及开发利用、河道砂石管理、城乡供水及涉水事务执法管理等工作,牵头全区河长制管理工作。

(三)人员概况。行政人员11人,事业人员21人,借用人员15人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2020年度收入总计24015.67万元,其中其中:一般公共预算财政拨款收入3351.96万元,占13.96%;政府性基金预算财政拨款收入20663.71万元,占86.04%。

(二)部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计5406.44万元,其中:基本支出525.65万元,占9.72%;项目支出4880.79万元,占90.28%;年末结转结余18609.23万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

一是根据部门职能职责,结合上级新要求及群众需求,制定部门工作目标,成立领导小组,分解目标到职能股室,制定工作计划,倒排工期,确保既定目标如期完成。二是通过与区财政充分衔接,结合本部门实施,通过“两上两下”形式,反复调整修改,尤其是专项项目,严格按财政要求,提前细化,在规定时限内编制完成了本部门预算工作。三是严格按照内控制度,各环节工作紧密相扣,严格按工程进度或工作进度向区财政申报资金计划,用款额度,全年不管在工作进度还是在资金使用额度上都严格按照年初预算有条不紊推进,无违规违纪情况发生。

(二)结果应用情况。

全年本部门不管是在绩效自评还是评价结果反馈方面,反响良好,群众满意度均在95%及以上。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。优秀。

(二)存在问题。由于编制少,工作量大,借用及外聘人员较多,在编的人不在本部门,在资金安排、使用、核算上存在不太合理现象。

(三)改进建议。在今后工作中,希望能结合部门工作实际,合理调整人员编制,真正做到编随事走,人随编走。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1-附件-2020年水务部门决算编制说明.zip

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