乐山市五通桥区人民政府

关于2020年决算（草案）的报告

一、2020年决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

2020年地方一般公共预算收入完成43005万元，为调整预算的107．5％。一般公共预算支出完成162538万元，为变动预算的93．0％。当年收入加上上级补助收入122473万元、债券转贷收入24605万元、动用预算稳定调节基金2619万元，调入资金14941万元，上年结转资金3454万元后，收入总计为211097万元。收入总计减去当年支出162538万元、上解支出15806万元、债券还本支出20505万元、安排预算稳定调节基金16万元后，当年收支结余为12232万元，全部为因项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金。

与2021年年初人民代表大会报告执行数相比较，2020年一般公共预算决算数收入总计增加901万元，主要原因是决算办理过程中上级补助收入增加。支出总计增加901万元，其中上解支出增加1528万元，安排预算稳定调节基金16万元，结转下年支出减少643万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况。

2020年政府性基金预算收入完成57934万元（其中土地出让收入53103万元），为调整预算的77％。政府性基金预算支出完成117624万元（其中土地出让支出38162万元），为变动预算的100％。当年收入加上上级补助收入8131万元、债券转贷收入72500万元后，收入总计为138565万元。减去当年支出117624万元、债券还本支出6000万元、调出资金14941万元后，当年收支平衡。

与2021年年初人民代表大会报告执行数相比较，2020年政府性基金预算收入总计减少11万元，主要原因是决算办理过程中上级补助收入减少。支出总计减少11万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。

2020年国有资本经营预算上级补助收入为2万元，全部结转下年支出。

（四）社会保险基金预算收支决算情况。

2020年城乡居民基本养老保险基金预算收入完成6942万元，占调整预算的124．2％。当年支出完成4009万元，占调整预算的100．1％。当年收支结余2933万元。

与2020年年初人民代表大会报告执行数相比较，2020年社会保险基金预算决算数收入增加767万元，支出增加6万元，当年收支结余增加761万元，主要原因是决算办理过程中财政补贴收入和委托投资收益增加。

二、重点支出安排情况

2020年，按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障序列，调整优化支出结构，全力保障重点支出需求。其中：教育科技支出22297万元，农林水支出20589万元，文化旅游体育与传媒支出1219万元，社会保障和就业支出33948万元，卫生健康支出14724万元，节能环保支出4212万元，住房保障支出5467万元。

三、结转结余资金和预备费使用情况

2020年按照专项资金使用管理规定，动用一般公共预算上年结转资金3454万元。动用一般公共预算年初安排预备费1200万元，主要安排用于疫情防控、公共安全维稳、防汛救灾等项目。

四、上级补助资金安排使用情况

2020年上级转移支付补助资金130606万元，其中：税收返还2252万元，一般性转移支付补助100813万元，专项转移支付补助27541万元。上级补助资金全部按照上级资金使用要求安排，其中当年安排118356万元，安排预算稳定调节基金16万元，结转下年安排12234万元。

五、政府性债务情况

按照现行地方人民政府存量债务清理甄别口径，2020年末我区地方人民政府债务余额29．57亿元，较上年增加7．06亿元，主要原因是新增债券增加。其中一般债务余额14．77亿元，专项债务余额14．8亿元。2020年末我区地方人民政府债务限额为29．85亿元，政府债务余额严格控制在政府债务限额范围之内。

六、预算决议落实情况

2020年区财政局积极贯彻区九届六次人民代表大会决议，紧扣“文旅发展年”经济工作主题，坚持“一个战略、一个定位、一条主线”的发展思路，在疫情防控常态化前提下，主动应对经济发展新常态以及各类政策因素影响，积极做好“六稳”工作、落实“六保”任务等重要要求，坚决打赢“三大攻坚战”，充分发挥财政职能作用，强化重点支出保障，较好地完成了全年预算工作任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展。

附件：

1.五通桥区2020年决算信息公开表及目录.zip

2．五通桥区2020年举借债务情况说明．pdf