预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。五通桥区机关事务服务中心是乐山市人民五通桥区人民政府办公室举办的全额财政拨款事业单位。主要负责全区机关后勤服务、公务用车管理信息化平台建设、公务用车调度、公共机构节能指导等相关工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，区机关事务服务中心在区政府办公室的坚强领导下，在市机关事务管理局的指导下，认真履行管理、保障、服务职责，有力有序推进机关事务管理工作。一是公务用车管理日臻规范。进一步规范党政机关应急保障、调研用车编制化管理。建立单车档案，实现“一车一档”。严格执行公务用车购置审批程序，无超编制配备公务用车情况。通过全省公务用车管理平台统一调度本级公务用车，做好2019年公车统计报告工作。加强公务用车监督管理，节假日常态化开展公车使用监督检查，严禁公车私用。二是公共机构节能常抓不懈。不断加强公共机构节能工作的推进、指导工作。确保全面完成人均综合能耗同比下降2．5％，单位建筑面积能耗同比下降2％，人均水耗同比下降3％的目标。完善公共机构能耗统计名录库，督促各公共机构按季度报送公共机构能源资源消费统计数据。大力推进节约型机关创建、公共机构生活垃圾分类和禁止使用不可降解一次性塑料制品工作。三是厉行节约制止餐饮浪费。在全区上下营造起浪费可耻、节约为荣的良好氛围，要求各单位积极参与“厉行节约制止餐饮浪费行为”大讲堂活动。在机关食堂开展“光盘打卡”活动，从源头减少浪费。严格执行公务接待管理规定，规范接待行为，严控费用支出，对于一般性公务接待均安排自助餐或分餐形式，做到科学点餐，杜绝浪费。四是认真完成其他工作任务。完成2019年度机关成本运行统计调查系统数据审核和汇总，对机关运行经费、单位资产、办公用房等情况进行摸底。配合区财政局做好全区2020年度党政机关办公用房信息统计报送，完成全区办公用房平台数据更新。

二、机构设置

五通桥区机关事务服务中心为公益一类事业单位，规格为股级，事业编制8名。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各179．7万元。与2019年相比，收、支总计各增加165．22万元，增长1117．87％。主要变动原因是区机关事务服务中心为2019年新成立单位，2019年仅产生4个月基本支出经费，2020产生全年的基本支出经费，并增加区政府后勤保障费等项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计179．7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179．7万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计179．7万元，其中：基本支出43．95万元，占24．46％；项目支出135．75万元，占75．54％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计各179．7万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加165．22万元，增长1117．87％。主要变动原因是区机关事务服务中心为2019年新成立单位，2019年仅产生4个月基本支出经费，2020产生全年的基本支出经费，并增加区政府后勤保障费等项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出179．7万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加165．22万元，增长1117．87％。主要变动原因是区机关事务服务中心为2019年新成立单位，2019年仅产生4个月基本支出经费，2020产生全年的基本支出经费，并增加区政府后勤保障费等项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出179．7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出167．48万元，占93．2％；社会保障和就业支出7．21万元，占4．01％；卫生健康支出1．67万元，占0．93％；住房保障支出3．34万元，占1．86％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为179．7万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行：支出决算数31．73万元，完成预算100％。

一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算数135．75万元，完成预算100％。

2．社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为4．87万元，完成预算100％。

社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数为2．34万元，完成预算100％。

3．卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：支出决算数为1．67万元，完成预算100％。

4．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算数为3．34万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出43．95万元，其中：

人员经费41．53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

日常公用经费2．42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0．05万元，完成预算2．5％。决算数小于预算数的主要原因一是疫情原因接待少，二是加强管理、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0．05万元，占100％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支0万元。

3．公务接待费支出0．05万元，完成预算2．5％。公务接待费支出决算比2019年增加0．05万元，增长100％。主要原因是2019年未发生公务接待费。其中：

国内公务接待支出0．05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0．05万元，具体内容包括：专项工作检查和业务调研。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

2020年，区机关事务服务中心政府采购支出总额226．8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出226．8万元。主要为区政府机关食堂劳务服务采购。授予中小企业合同金额226．8万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额226．8万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对区政府后勤保障经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算执行管理情况良好，人员配备比较合理，经费构成全面、所占比例合理。在资金使用和管理方面，进一步加强资金统筹，明确开支范围，细化资金用途，从人力、物力上保证了部门各项工作的正常运转，使我中心在2020年完成了各项指标任务，达到预期绩效目标，部门预算支出绩效总体评价良好。详情见附件《五通桥区机关事务服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“区政府后勤保障经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“区政府后勤保障经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105万元，执行数为105万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障区政府后勤工作及机关食堂运转正常。

（2）“公务用车管理信息平台运行终端运行服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5．62万元，执行数为5．62万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了公车管理平台正常运行，公车调度、管理工作顺利开展。

（3）“机关事务服务中心综合运行费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算100％。通过项目实施，保障了机关事务服务中心公共机构节能指导、公车管理、后勤服务等各项工作正常运转。

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称

公务用车管理信息平台运行终端运行服务

预算单位

五通桥区机关事务服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

５．６２万元

执行数:

５．６２万元

其中-财政拨款:

５．６２万元

其中-财政拨款:

５．６２万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

　公务用车管理信息化平台运行正常

公务用车管理信息化平台运行正常　

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

公务用车管理信息化平台运行正常

公务用车管理信息化平台运行正常

公务用车管理信息化平台运行正常

效益指标

满意度指标

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

区政府后勤保障经费　

预算单位

五通桥区机关事务服务中心　

预算执行情况(万元)

预算数:

　105万元

执行数:

　105万元

其中-财政拨款:

　　105万元

其中-财政拨款:

　　105万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障区政府机关食堂正常运行

保障区政府机关食堂正常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

保障区政府机关食堂正常运行

保障区政府机关食堂正常运行

区政府机关食堂正常运行

效益指标

满意度指标

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

综合业务工作经费

预算单位

五通桥区机关事务服务中心　

预算执行情况(万元)

预算数:

　10万元

执行数:

　10万元

其中-财政拨款:

　　10万元

其中-财政拨款:

　　10万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障公共机构节能管理、公车管理、机关后勤服务工作正常运行

保障公共机构节能管理、公车管理、机关后勤服务工作正常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

创建公共机构节能示范单位1-3个

创建公共机构节能范单位3个，节约型机关18个

创建公共机构节能示范单位3个，节约型机关18个

公车调度及时高效

公车调度及时高效，月均调度500余次

公车调度及时高效，月均调度500余次

完成市下节能目标任务

全面完成人均综合能耗同比下降2.5%，单位建筑面积能耗同比下降2%，人均水耗同比下降3%的目标

全面完成人均综合能耗同比下降2.5%，单位建筑面积能耗同比下降2%，人均水耗同比下降3%的目标

按时上报公共机构节能数据统计上报

统计上报及时

统计上报及时

效益指标

满意度指标

2．部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，并编写《五通桥区机关事务服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》，见附件（附件1）。未编制项目绩效报告。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务201（类）20103（款）2010301（项）：指行政运行；201（类）20103（款）2010302（项）指一般行政管理事务；201（类）20103（款）2010350（项）：指事业运行；201（类）20103（款）2010350（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

8．社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业208（类）20805（款）2080506（项）：指机关事业单位职业年金支出；社会保障和就业208（类）20805（款）2080599（项）：指其他行政事业单位离退休支出。

9．卫生健康210（类）21011（款）2101101（项）：指行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；210（类）21011（款）2101102（项）：指事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10．住房保障221（类）22102（款）2210201（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

五通桥区机关事务服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。五通桥区机关事务服务中心为公益一类事业单位，规格为股级。

（二）机构职能。五通桥区机关事务服务中心是乐山市人民政府办公室举办的全额财政拨款事业单位。主要负责全区机关后勤服务、公务用车管理信息化平台建设、公务用车调度、公共机构节能指导等相关工作。

（三）人员概况。事业编制数8名。2020年末在职事业人员7名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年机关事务服务中心本年收入合计179．7万元，其中：财政拨款收入179．7万元，占100％。

（二）部门财政资金支出情况。2020年机关事务服务中心本年支出合计179．7万元，其中：基本支出43．95万元，占24．46％；项目支出135．75万元，占75．54％。按支出功能分，其中一般公共服务支出167．48万元，主要用于单位工资性支出和公用经费，以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费，区政府后勤保障等费用。社会保障和就业支出7．21万元，主要用于部门机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。卫生健康支出1．67万元，主要用于部门机关事业单位在职职工基本医疗保险缴费单位部分支出。④住房保障支出3．34万元，主要用于职工住房公积金单位部分支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况。按要求在规定时间内编制完成，资金项目按功能科目和经济科目分类细化，并按规定标准及要求核算填报。预决算编制工作做到高效、保质完成。在预算编制中，严格按照规定的指标和比例来预算。在年初预算编制阶段，编制了部门整体绩效目标，并对本部门区政府后勤保障费等3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

2、预算调整和执行管理情况。

2020年部门财政调整预算数为179．7万元，决算数为179．7万元。1—6月多数项目执行进度完成或接近完成了50％。1—11月各项目完成了80％以上，1—12月全部预算执行进度为100％。

预算执行管理情况良好。在资金使用和管理方面，进一步加强资金统筹，明确开支范围，细化资金用途，从人力、物力上保证了部门各项工作的正常运转。

（二）结果应用情况

1、及时对部门整体支出和项目支出进行自评，并按要求将自评表于区政府门户网站公开，接受监督。

2、通过预算绩效管理，及时完成中期评估及调整，强化了资金统筹，优化了资金结构，保证了部门的正常运行和各项工作的正常开展。

四、评价结论及建议

总体来看，我单位2020年部门支出与预算基本一致，预算合理、不留缺口、不留空项，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年支出保证了部门的正常运行和各项工作的正常开展，达到预期绩效目标，总体较为满意。

（一）存在问题。

绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化，评价结果运用不够。

（二）改进建议。

部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。