预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

公开时间：2021年9月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

2020年冠英新区的主要职责是：负责冠英新区规划、土地项目开发、基础设施、公共设施的建设和管理；负责对进入冠英新区项目进行考察、论证、并提出审查意见；负责冠英新区的招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；协助相关部门做好冠英新区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责冠英新区内人力资源管理工作；完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1．全面协调提升服务，尽力降低疫情影响。一是提前谋划，严防死控。指导各在建项目制定切实可行的防疫和复工方案，细化分工，责任到人。严密把控入工渠道，工人持健康证上岗，严格实行疫情“日报告”制度，做到“一人一档”，从源头预防和消除风险隐患。实行工地“网格化”＋“封闭式”管理，有效防止病毒传播。二是协同发力，保障物资。多方沟通协调，解决疫情期间物资采购困难问题。帮助项目解决口罩20000余个、消毒液500余升等防疫物资，以及混凝土20000余立方米、墙砖约500万块等急需建筑材料，极大缓解企业压力。三是有序组织，快速复工。根据各项目施工需求和员工所在地疫情状况，精准筛选复工人员，有序分批分次组织人员到岗，确保乐山东辰外国语学校、“六横一纵”、大兴110KV变电站等在建项目有序复工复产。

2、加快推进项目建设，确保目标任务完成。竣工乐山东辰外国语学校小学、初中部，确保了9月顺利开校，实现约1500名学生入学。加快实施乐山仁心医院项目，年内竣工实验楼主体工程，同时开展门诊大楼开工准备工作。加快建设110KV大兴变电站，已完成进线铁塔安装，正进行设备调试。加快建设东辰学校周边道路，竣工玉津路一期、双桥路一期；开展创新路一期、修身路一期前期工作。加快建设“六横一纵”道路，新区一路、五路、一纵正在加快推进，结构层已完成60％。加快回迁房三期前期工作，目前项目设计方案已报市自然资源局，待市规委会审批，项目所需手续正按程序办理。

3、加大招商引资力度，全力推动项目落地。今年以来，我委通过引进来招商、走出去招商、线上线下同步招商等方式，接待客商约30批次。在区委、区政府的带领下，先后组队前往成都、重庆、宜宾等地，就会展中心、砂之船奥特莱斯等项目进行对接磋商。抓紧对接会展中心，康养城等项目，力争早签约、早落地，推动新区连片开发。

二、机构设置

乐山冠英新区开发建设管理委员会下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入乐山冠英新区开发建设管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．乐山冠英新区开发建设管理委员会

2．乐山冠英新区开发建设管理服务中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10948．53万元。与2019年相比，收、支总计各减少32994．75万元，下降75．08％。主要变动原因是2020年度财政资金统筹政府性基金预算安排建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计10948．53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入302．58万元，占2．76％；政府性基金预算财政拨款收入10645．95万元，占97．24％；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计10948．53万元，其中：基本支出227．38万元，占2．08％；项目支出10721．15万元，占97．92％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计10948．53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少32994．75万元，下降75．08％。主要变动原因是因为根据2020年度财政资金统筹政府性基金预算安排建设项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出302．58万元，占本年支出合计的2．76％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少8．5万元，下降2．73％。主要变动原因是因为人员变动而减少的人员经费、工会经费、福利费以及公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出302．58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出161．91万元，占53．51％；社会保障和就业支出30．85万元，占10．2％；卫生健康支出7．79万元，占2．57％；资源勘探信息支出79．09万元，占26．14％；住房保障支出22．94万元，占7．58％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为302．58万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为108．6万元，完成预算100％。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为53．21万元，完成预算100％。

3．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0．11万元，完成预算100％。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为20．55万元，完成预算100％。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10．3万元，完成预算100％。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4．8万元，完成预算100％。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3万元，完成预算100％。

8．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为79．08万元，完成预算100％。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22．93万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出227．38万元，其中：

人员经费202．1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费25．28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0．88万元，完成预算17．6％，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1．87万元，占68％；公务接待费支出决算0．88万元，占32％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出1．87万元，完成预算37．4％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0．12万元，下降6％。主要原因是我委落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1．87万元。主要用于管委会日常公务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．88万元，完成预算17．6％。公务接待费支出决算比2019年减少4．12万元，下降82．4％。主要原因是我委落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。其中：国内公务接待支出0．88万元，主要用于执行公务、招商引资开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，101人次（不包括陪同人员），共计支出0．88万元，具体内容包括：会展中心项目接待支出0．65万元、新区景观提升项目接待支出0．1万元、相关部门调研新区接待支出0．13万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出10645．95万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，冠英新区管委会机关运行经费支出25．28万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，冠英新区管委会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，冠英新区管委会共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对抗疫特别国债产业链改造升级领域（东辰周边道路）项目开展了预算事前绩效评估，对抗疫特别国债产业链改造升级领域（东辰周边道路）项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取抗疫特别国债项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对抗疫特别国债项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我委在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照资金管理办法及相关规定，做到项目资金专项专用，无截留、挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。

本部门还自行组织了抗疫特别国债项目支出绩效评价，从评价情况来看项目的组织、实施、管理、资金的使用都严格按照项目要求进行，达到预期效果。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“抗疫特别国债项目”绩效目标实际完成情况。

（1）“抗疫特别国债项目”目标完成情况综述。项目全年预算数1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100％。通过项目实施，完善了冠英新区基础设施建设，促进了新区的发展，改善了周边环境，方便了群众出行，城市规划更加合理，城市面貌得到改善。主要存在的问题：目前创新路一期、修身路一期项目正进入收尾阶段，下一步加大该项目实施力度，力争年底前竣工验收，促进项目效益的实现。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

乐山市五通桥区空港产业园物流园区基础设施建设抗疫特别国债项目

预算单位

乐山冠英新区开发建设管理委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

1500万元

执行数:

1500万元

其中-财政拨款:

1500万元

其中-财政拨款:

1500万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

改善冠英新区基础设施建设，修建道路2条1.57公里、雨污分流改造管网3140米

改善冠英新区基础设施建设，修建道路2条1.57公里、雨污分流改造管网3140米

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

道路修建长度（公里）

1.57

1.57

项目完成指标

数量指标

雨污分流改造管网长度（米）

3140

3140

项目完成指标

数量指标

受益企业数量（个）

17

17

项目完成指标

质量指标

完工项目是否验收通过

是

是

项目完成指标

质量指标

抗疫特别国债资金执行率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

是否一个月内批复到具体执行单位

是

是

项目完成指标

成本指标

项目资金数（万元）

1500

1500

效益指标

经济效益指标

是否促进新区发展

是

是

效益指标

社会效益指标

是否改善周边环境，方便群众出行

是

是

满意度指标

服务对象满意度指标

社会群体满意度

≥90%

≥95%

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山冠英新区开发建设管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分附件（附件1）。

本部门自行组织对抗疫特别国债项目开展了绩效评价，《抗疫特别国债项项目2020年绩效评价报告》见第四部分附件（附件2）。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施支出（项）：指用于城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于城乡社区公共设施方面的支出。

（七）资源勘探信息等支出（类）工业和信息监管（款）行政运行、一般行政管理事务、其他工业和信息产业监管支出（项）：指行政单位的基本支出、未单独设置项及科目的其他项目支出及上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、

公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

乐山冠英新区开发建设管理委员会2020年部门预算整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成

乐山冠英新区开发建设管理委员会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能

负责冠英新区规划、土地项目开发、基础设施、公共设施的建设和管理；负责对进入冠英新区项目进行考察、论证、并提出审查意见；负责冠英新区的招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；协助相关部门做好冠英新区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责冠英新区内人力资源管理工作；完成区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

行政编制6人，实有人数10人；事业编制10人，实有人数10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年预算收入总额为10948．53万元，其中：

1、一般公共预算财政拨款收入302．58万元，占2．76％，其中：（1）一般公共服务支出161．91万元，占53．51％；（2）社会保障和就业支出30．85万元，占10．2％；（3）卫生健康支出7．79万元，占2．57％；（4）资源勘探信息支出79．09万元，占26．14％；（5）住房保障支出22．94万元，占7．58％。

2、政府性基金预算财政拨款收入10645．95万元，占97．24％

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政资金支出总额为10948．53万元，其中：

1、一般公共预算财政拨款支出302．58万元，占2．76％，其中：（1）一般公共服务支出161．91万元，占53．51％；（2）社会保障和就业支出30．85万元，占10．2％；（3）卫生健康支出7．79万元，占2．57％；（4）资源勘探信息支出79．09万元，占26．14％；（5）住房保障支出22．94万元，占7．58％。

2、政府性基金预算财政拨款支出10645．95万元，占97．24％

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、绩效目标制定。认真编制部门整体支出绩效目标和项目绩效目标，提高资金使用效益。

2、目标实现。健全完善各类工作制度、流程、机制，加强统筹协调和工作指导，推进各项目标顺利完成。

3、预算编制。依据相关要求科学编制预算，做到“先预算，后支出”。

4、支出控制。严格按照财务支出相关规定和程序，落实责任，加强支出票据审核，做到规范支出。

5、预算动态调整。严格按照预算动态调整有关规定进行预算调整，保障工作正常开展。

6、执行进度。强化预算执行，严格资金监管，严格按财务管理有关规定支付资金，做到不截留、不挪用、不克扣。

7、预算完成情况。所有预算项目均已按要求完成。

8、违规记录：无。

（二）结果应用情况。

1、绩效自评公开。按要求开展绩效自评工作，并在规定时间和范围内公开。

2、评价结果整改。对自查发现的问题认真梳理，举一反三，立行立改，并进一步完善工作机制，落实工作措施，防止问题反弹。

3、应用结果反馈。进一步完善财务管理制度办法并严格落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体情况来看，我委在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，做到资金专项专用，无截留、无挪用等现象，确保冠英新区各项工作正常运行，使财政资金发挥最大使用效益。

（二）存在问题

按财政预算要求，冠英新区每年的财政预算只是保证了冠英新区行政运行的基本需要，而冠英新区承担的项目所需经费，包括已建设完工、未完工及拟建设的项目工程前期费用、工程款不能按时足额拨付，一定程度制约了冠英新区的发展进程。

（三）相关建议

进一步加强对冠英新区项目建设支持力度，加大财政资金投入，推动冠英新区发展。

乐山冠英新区开发建设管理委员会

2021年9月29日

附件2

抗疫特别国债产业链改造升级领域（东辰周边道路）双桥路一期、玉津路一期、创新路一期、修身路一期项目2020年绩效评价报告

一、项目基本概况

东辰国际学校周边道路总长约2．45公里，总投资约8200万元。其中玉津路一期长约343米，宽30米；双桥路一期，长约937米，宽20米。该项目中标价1816．99724万元；创新路一期，长约556米，宽20米；修身路一期长约613米，宽20米；该项目中标价1881．054468万元。

（一）项目资金申报及批复情况。上述项目共申报抗疫特别国债1500万元，批复1500万元，实际到位资金1500万元。该资金的使用严格按照资金管理办法的相关规定使用。

（二）项目绩效目标。上述项目分为两个标段，其中玉津路一期、双桥路一期项目于2020年8月25日开工建设，2020年12月7日竣工验收。创新路一期、修身路一期项目于2020年12月3日开工建设，目前尚未竣工验收。

（三）项目资金申报相符性。抗疫特别国债的申报项目内容与具体实施的项目内容一致，申报目标切实合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况。抗疫特别国债1500万元均严格按照施工合同的约定并经审验已完成的工程进度进行支付。

2．资金使用。截至目前，抗疫特别国债到位资金1500万元，实际使用1500万元，使用率100％。资金全部用于该项目直接相关的工程款、设计、监理、勘察等费用。

（二）项目财务管理情况

进一步建立健全项目财务管理制度和项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理准确及时，会计核算规范合理，严格按照工程进度进行支付，做到专款专用。

（三）项目组织实施情况

项目组织管理规范严格，机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）合法合规。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。玉津路一期、双桥路一期项目于2020年12月7日竣工验收；创新路一期、修身路一期项目力争年底前完成竣工验收。

（二）项目效益情况。该项目建成后，社会群体满意度进一步提高，直接受益人数达到20000余人，切实提升冠英新区整体形象。

四、问题及建议

（一）存在的问题

由于东润学府里房建项目的降水井设置在创新路一期、修身路一期项目道路的红线范围内，一度导致该项目停工，目前创新路一期、修身路一期项目已恢复施工，正进入收尾阶段。

（二）相关建议

进一步加快创新路一期、修身路一期项目实施，力争年底前竣工验收，促进项目效益的实现。