预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1乐山市五通桥区工商业联合会2020年部门整体支出绩效评价报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

按照区委办（1997）7号文件批准的三定方案，工商联主要职能：参与政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主督作用，积极参政议政；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；引导会员致富思源、富而思进，投身光彩事业；引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，建立和谐劳动关系，遵纪守法、照章纳税，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力，加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力；承办政府和有关部门委托事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、做好新冠肺炎疫情工作

2、加强思想政治工作，开展多种形式的教育培训，提高代表人士素质。

3、组织工商联界的人大代表和政协委员围绕区经济社会热点、难点以及区委、区政府中心工作开展调研活动，形成有参考价值的提案和调研报告。

4、加强对内对外的联系，多渠道、多形式帮助非公企业解决生产经营中遇到的困难和问题；为会员提供政策、法律、贸易洽谈等信息；搞好教育培训；积极组织企业参加各类招商引资活动。

5、加强与非公经济人士的联系，反映他们的利益诉求，维护其合法权益。

6、做好脱贫攻坚工作，引导企业积极参与“百企帮百村”扶贫行动。

二、机构设置

乐山市五通桥区工商业联合会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

没有纳入五通桥区2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计117．11万元。与2019年相比，收、支总计增加8．37万元，增长7．70％。主要变动原因是人员增加。

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（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计117．11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入117．11万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

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（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计117．11万元，其中：基本支出113万元，占96．49％；项目支出4．11万元，占3．51％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

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（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计117．11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8．37万元，增长7．70％。主要变动原因是人员增加。

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出117．11万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加8．37万元，增长7．7％。主要变动原因是人员增加。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出117．11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出83．03万元，占70．90％；社会保障和就业支出17．36万元，占14．82％；卫生健康支出3．61万元，占3．08％；住房保障支出13．11万元，占11．2％。

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为117．11万，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（201类）民主党派及工商联事务（28款）行政运行（01项）：支出决算为83．03万元，完成预算100％。

2．一般公共服务（201类）民主党派及工商联事务（28款）其他民主党派及工商联事务支出（99项）：支出决算为4万元，完成预算100％。

3．一般公共服务（201类）宣传事务（33款）一般行政管理事务（02项）：支出决算为0．11万元，完成预算100％。

4．社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为9．62万元，完成预算100％。

5．社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：支出决算为4．82万元，完成预算100％。

6．社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：支出决算为2．92万元，完成预算100％。

7．卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：支出决算为3．61万元，完成预算100％。

8．住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为13．11万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出117．11万元，其中：

人员经费104．91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费8．09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0．9万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0．9万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出0．9万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0．9万元，增长100％。主要原因是日常工作公务车运行维护。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0．9万元。主要用于工商联工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少2万元，下降100%。主要原因是疫情原因，没有接待。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区工商联机关运行经费支出113万元，比2019年增加42．28万元，增长37％。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，区工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区工商联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

区工商联按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行管理及单位整体运行情况良好。因区工商联项目经费均为保障运转类项目，所以未组织对项目支出开展绩效评价。

1．项目绩效目标完成情况。

区工商联在2020年度部门决算中反映“2020年综合业务工作项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

综合业务工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障区工商联机关正常运转。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

综合业务工作项目

预算单位

乐山市五通桥区工商业联合会

预算执行情况(万元)

预算数:

4万

执行数:

4万

其中-财政拨款:

4万

其中-财政拨款:

4万

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

预计为区工商联开展基本工作提供经费，主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

完成为区工商联开展2020年基本工作提供经费保障，主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

管理指标

预算执行率

预算执行率等于1，得10分；预算执行率》1时，按预算执行率乘10计算。

10分

10分

财务管理制度健全性

是否制定相关的财务管理制度；财务管理制度是否合法、合规、完整。

5分

5分

财务监控有效性

是否符合国家财经法规和财务管理制度及相关专项资金管理办法；是否符合项目预算批复和规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

5分

5分

项目申报规范

是否进行项目申报；项目立项是否符合法律法规、部门职责。

3分

3分

资金分配规范性

预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理;与项目实际是否相适应

3分

3分

信息公开情况

是否进行信息公开;公开信息是否完整

4分

4分

效益指标

完成情况

保障区工商联2020年机关日常正常运转

50分

50分

满意度指标

群众满意度

群众满意率大于或等于85%

20分

20分

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《五通桥区工商业联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（201类）民主党派及工商联事务（28款）行政运行（01项）：指民主党派及工商联事务基本支出。

10．一般公共服务（201类）民主党派及工商联事务（28款）其他民主党派及工商联事务支出（99项）：指除上述项目外用于民主党派及工商联事务支出。

11．一般公共服务（201类）宣传事务（33款）一般行政管理事务（02项）：指用于工商联宣传事务。

12．社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13．社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14．社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15．卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16．住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01款）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

乐山市五通桥区工商业联合会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。五通桥区工商联属于机关参照公务员管理单位，机构数1个，使用行政单位预算会计制度，无下属单位。

（二）机构职能。参与政治协商，参政议政；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献；代表并维护会员的合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务。

（三）人员概况。核定编制4人，年末数9人，现在岗9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年五通桥区工商联收入财政拨款117．11万元。其中：一般公共服务83．03万元，社会保障和就业17．36万元，医疗卫生3．61万元，住房保障支出13．11万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年五通桥区工商联安排支出117．11万元。其中：一般公共服务83．03万元，社会保障和就业17．36万元，医疗卫生．361万元，住房保障支出13．11万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

认真做好了预决算编制。按照预算编制要求，结合本会实际，基本支出实行定员定额人员支出预算，按照工资福利标准和编制内。实有人员核定，日常公用经费支出预算按照本会工作计划重点安排，保障人员经费、维持机构正常运行。在决算编制中，注重分析收入完成情况、支出执行情况，做好了各项基本数字的审查。年终决算与全年累计支出数据相符，无超预算支出情况。

（二）结果应用情况。

预算执行中以绩效监控为抓手，及时对预算执行过程中出现的问题进行整改，对部门预算绩效进行管理综合评价，并采取多种形式开展绩效公开。同时，根据评价结果实行奖优罚，促进了资金发挥效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。优

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无